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Boletim de Resultados PPPS-NR

Dezembro/2019

  • Desempenho dos investimentos

    Investimentos do PPSP-NR rendem mais que o dobro da meta atuarial em 2019

    A rentabilidade dos investimentos do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR) encerrou 2019 bem acima da meta atuarial. A alta foi de 22,32% em 2019, mais que o dobro da meta (9,80%). Em dezembro, o rendimento foi de 2,29%, também acima da meta (1,58%). A meta atuarial prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.

    A renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa) – com quase 70% dos recursos do plano – foi destaque no mês de dezembro, com valorização de 1,90%, bem acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência para o segmento e avançou 0,37%.

    Já os investimentos em renda variável (ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas) tiveram rentabilidade de 6,12%, enquanto o Ibovespa, principal referência da B3 (antiga BM&FBovespa), teve alta de 6,85%. O desempenho foi puxado pela alta de 5,34% na carteira de governança (empresas em que a Petros pode indicar conselheiros), segmento de maior peso na carteira de renda variável.

    O rendimento das operações com participantes (empréstimos) foi de 0,49%. Dois segmentos apresentaram rentabilidade negativa no último mês do ano: imobiliário (-0,61%) e estruturado – composto por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), com desvalorização de 15,13%.

    Resultado acumulado no ano

    A rentabilidade de 22,32% dos investimentos do PPSP-NR em 2019 superou a meta atuarial (9,80%) e a inflação do ano (4,31%).

    A renda fixa teve desempenho muito favorável no ano, com rentabilidade de 23,94%, muito superior aos 5,96% registrados pelo CDI, referência no segmento. O resultado no ano reflete a gestão ativa desses investimentos, estratégia adotada de forma mais intensa a partir de 2018.

    A avaliação ao longo de 2019 foi que o cenário de inflação benigno e de recuperação gradual da economia – juntamente com a implementação da agenda de reformas, em especial da previdência – permitiria um movimento de redução das taxas de juros. Com esta perspectiva, a estratégia principal foi manter elevada a exposição em títulos públicos indexados à inflação (NTNBs) de prazo mais longo, que se mostrou acertada.

    A renda variável do PPSP-NR avançou 29,37%, pouco abaixo dos 31,58% do Ibovespa. No resultado anual, o principal impacto positivo veio dos investimentos na carteira de governança, com alta de 27,56%.

    As operações com participantes (empréstimos) renderam 8,74% no ano, enquanto o investimento imobiliário teve valorização de 7,01%. Já o investimento estruturado registrou rentabilidade negativa em 2019, de 17,15%.

    Desempenho do plano X meta atuarial Dezembro Acumulado
    Investimentos do plano 2,29% 22,32%
    Meta atuarial 1,58% 9,80%

    Composição da carteira

    Gráfico carteira de investimentos
    69,34%
    Renda fixa
    20,82%
    Renda variável
    1,11%
    Investimento estruturado
    7,02%
    Imobiliário
    1,71%
    Operações com participantes (empréstimos)

    Resultado por segmento Dezembro Acumulado
    Renda fixa 1,90% 23,94%
    Renda variável 6,12% 29,37%
    Estruturado -15,13% -17,15%
    Imobiliário* -0,61% 7,01%
    Operações com participantes (empréstimos)* 0,49% 8,74%
    * Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc.

    Categorias renda fixa e variável Dezembro Acumulado
    RENDA FIXA
    Renda fixa de longo prazo 2,88% 30,03%
    Crédito privado 1,99% 17,46%
    RENDA VARIÁVEL
    Participação mobiliária (em empresas) 5,34% 27,56%
    Curto/médio prazo 9,07% 20,85%

    Referenciais Dezembro Acumulado
    CDI 0,37% 5,96%
    Ibovespa 6,85% 31,58%
    IPCA 1,15% 4,31%
  • Movimentação do plano

    O PPSP-NR encerrou dezembro com 12.045 participantes, dos quais 1.309 ativos e 10.736 assistidos (aposentados e pensionistas). No mês, houve ao todo 30 concessões para participantes não repactuados.

    Benefícios concedidos
    Aposentadorias Auxílios-doença Pensões por morte Pecúlios Novas concessões
    14 0 7 9 30
  • Resultado do plano

    O PPSP-NR registrou déficit acumulado de R$ 1,093 bilhão em dezembro de 2019.

    Patrimônio de cobertura:
    R$ 12,121 bilhões
    (ativos)

    Todos os investimentos que o plano possui mais outros recursos que tem a receber.

    Compromissos futuros:
    R$ 13,214 bilhões
    (passivo)

    Valores comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes, seguindo o regulamento do plano.

    Equilíbrio técnico: - R$ 1,093 bilhão

    Diferença entre compromissos futuros e patrimônio. Sofre variações para mais ou para menos, de acordo com a movimentação dos compromissos e a rentabilidade. Quando esses compromissos ficam maiores que o patrimônio ocorre déficit. Quando a situação é inversa, há superávit.

    RESUMO DO RESULTADO ACUMULADO (JAN-DEZ 2019) R$ milhões
    Resultado acumulado em 31/12/2018 -2.839
    IMPACTOS POSITIVOS (JAN-DEZ)
    Resultado líquido dos investimentos 2.183
    Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) 1.019
    Evolução dos resultados a realizar 1
    Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) 0
    IMPACTOS NEGATIVOS (JAN-DEZ)
    Resultado líquido dos investimentos 0
    Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) 0
    Evolução dos resultados a realizar 0
    Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) -1.457
    EQUILÍBRIO TÉCNICO -1.093

 

 

 

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