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Boletim de Resultados PPSP-R

Fevereiro/2020

  • Desempenho dos investimentos

    Investimentos do PPSP-R têm rentabilidade negativa de 2,27% em fevereiro

    Em um mês em que a disseminação da covid-19 fora da China aumentou as incertezas para a economia global, a rentabilidade dos investimentos do Plano Petros do Sistema Petrobras-Repactuados (PPSP-R) foi negativa. O resultado ficou em -2,27% em fevereiro, frente a uma meta atuarial de 0,61%. A meta prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.

    A renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa) – com quase 67% dos recursos do plano – fechou o mês com variação de 0,17%, enquanto o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência para o segmento, avançou 0,29%.
    Já os investimentos em renda variável (ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas) tiveram rentabilidade negativa de 10,54%.

    A perda acompanha o desempenho negativo do Ibovespa, principal referência da B3 (antiga BM&FBovespa), com recuo de 8,43% em fevereiro. O resultado foi influenciado pela retratação de 8,37% na carteira de governança (empresas em que a Petros pode indicar conselheiros), segmento de maior peso na carteira de renda variável. As principais influências vieram das perdas nas ações de Litel (holding que controla a Vale), Vale e BRF, com variação de -11,13%, -10,80% e -10,74%, respectivamente, na carteira da Petros.

    O rendimento das operações com participantes (empréstimos) foi de 1,53%, enquanto o do investimento imobiliário ficou em 0,32%. Já o segmento estruturado – composto por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) teve desvalorização de 1,56% em fevereiro.

    Resultado acumulado no ano

    No primeiro bimestre do ano, o PPSP-R acumulou rentabilidade negativa de 3,14%. A meta atuarial do plano neste período foi de 1,19%.

    Por um lado, a renda fixa rendeu 0,18%, abaixo do resultado do CDI, referência do segmento, de 0,67%. Por outro lado, a renda variável sentiu o impacto da turbulência no mercado financeiro e acumulou perda de 14,06%. A retração do Ibovespa no período foi de 9,92%.

    O segmento de operações com participantes (empréstimos) foi o de melhor desempenho no bimestre, com rentabilidade de 2,44%. No segmento imobiliário, o ganho foi de 0,84%. Já o segmento estruturado ficou quase estável, com variação de 0,09%.

    Desempenho do plano X meta atuarial Fevereiro Acumulado
    Investimentos do plano -2,27% -3,14%
    Meta atuarial 0,61% 1,19%

    Composição da carteira

    Gráfico carteira de investimentos
    66,89%
    Renda fixa
    22,26%
    Renda variável
    1,02%
    Estruturado
    6,45%
    Imobiliário
    3,38%
    Operações com participantes (empréstimos)

    Resultado por segmento Fevereiro Acumulado
    Renda fixa 0,17% 0,18%
    Renda variável -10,54% -14,06%
    Estruturado 1,56% 0,09%
    Imobiliário* 0,32% 0,84%
    Operações com participantes (empréstimos) 1,53% 2,44%
    * Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc.

    Categorias renda fixa e variável Fevereiro Acumulado
    RENDA FIXA
    Renda fixa de longo prazo 0,04% -0,04%
    Crédito privado 1,06% 3,21%
    RENDA VARIÁVEL
    Governança (participação em empresas) -8,37% -13,41%
    Livre -6,67% -5,11%

    Referenciais Fevereiro Acumulado
    CDI 0,29% 0,67%
    Ibovespa -8,43% -9,92%
    IPCA 0,25% 0,46%
  • Movimentação do plano

    O PPSP-R encerrou fevereiro com 44.366 participantes, dos quais 8.700 ativos e 35.666 assistidos (aposentados e pensionistas). No mês, houve ao todo 178 novas concessões.

    Benefícios concedidos
    Aposentadorias Auxílio-doença Pensões por morte Pecúlios Novas concessões
    105 0 15 58 178
  • Resultado do plano

    O PPSP-R registrou déficit acumulado de R$ 4,714 bilhões em fevereiro de 2020.

    Patrimônio de cobertura:
    R$ 47,099 bilhões
    (ativos)

    Todos os investimentos que o plano possui mais outros recursos que tem a receber.

    Compromissos futuros:
    R$ 51,813 bilhões
    (passivo)

    Valores comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes, seguindo o regulamento do plano.

    Equilíbrio técnico: - R$ 4,714 bilhões

    Diferença entre compromissos futuros e patrimônio. Sofre variações para mais ou para menos, de acordo com a movimentação dos compromissos e a rentabilidade. Quando esses compromissos ficam maiores que o patrimônio ocorre déficit. Quando a situação é inversa, há superávit.

    RESUMO DO RESULTADO ACUMULADO (JAN - FEV 2020) R$ milhões
    Resultado acumulado em 31/12/2019 -2.309
    IMPACTOS POSITIVOS (JAN-FEV)
    Evolução dos resultados a realizar 13
    IMPACTOS NEGATIVOS (JAN-FEV)
    Resultado líquido dos investimentos -1.436
    Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) -178
    Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) -804
    EQUILÍBRIO TÉCNICO -4.714

 

 

 

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