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Boletim de Resultados PP-2

Setembro/2019

  • Desempenho dos investimentos

    Rentabilidade do PP-2 supera meta atuarial pelo sexto mês seguido

    Pelo sexto mês seguido, a rentabilidade do Plano Petros-2 (PP-2) superou a meta atuarial. O PP-2 rendeu 1,12% em setembro, acima da meta de 0,40%. No mês, houve deflação de 0,04%. A meta prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.

    Com cerca de 71% dos recursos do plano, a renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa) foi o destaque do mês, com rendimento de 0,83%. A variação foi quase o dobro do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência do setor e se valorizou 0,46%.

    Já o segmento de renda variável — ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas, com quase 18% dos recursos do plano — teve rentabilidade de 2,69% em setembro. O Ibovespa, índice que é referência para o mercado de renda variável, subiu 3,57% no mês. O ganho foi puxado pelo Fundo de Investimento em Ações (FIA) de gestão interna indexado ao Ibovespa (3,69%). Já a carteira própria foi beneficiada pela valorização de Litel (holding que controla a Vale). Por outro lado, a rentabilidade dos FIAs terceirizados (2,25%) limitou os ganhos da carteira em relação ao Ibovespa.

    Na carteira de operações com participantes (empréstimos), o rendimento foi de 0,90%. O investimento estruturado — composto por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), veículos de investimento em empresas ou projetos de empreendimentos — registrou rentabilidade de 0,64% em setembro. Já o investimento imobiliário rendeu 0,48%.

     

    Resultado acumulado no ano

    Encerrado o terceiro trimestre do ano, a rentabilidade do PP-2 foi de 10,51%, acima da meta atuarial de 6,58% prevista para o período. A inflação chegou a 2,49% de janeiro a setembro.

    O desempenho da renda fixa e da renda variável no ano foi superior ao dos referenciais desses mercados. Na renda fixa, o rendimento acumulado nos primeiros nove meses do ano foi de 8,39%, bem acima do CDI (4,66%). O resultado do ano reflete a gestão ativa desses investimentos.

    Na renda variável, a rentabilidade foi de 21,49% até setembro, acima da alta de 19,18% do Ibovespa no período. A alta nas ações de BRF e nos FIAs terceirizados (24,59%) ajudou a impulsionar o resultado. Já as ações de Litel, com grande expressividade na carteira, recuaram e impactaram negativamente os ganhos. A carteira de renda variável do PP-2 se diferencia da composição do Ibovespa, já que deve ser adequada aos compromissos de longo prazo do plano com seus participantes.

    O investimento estruturado rendeu 20,56% até setembro. As operações com participantes (empréstimos) valorizaram 8,96%, enquanto o investimento imobiliário teve rentabilidade de 4,36%.

     

    Desempenho do plano X meta atuarial Setembro Acumulado
    Total do plano 1,12% 10,51%
    Meta atuarial 0,40% 6,58%

    Composição da carteira

    Gráfico carteira de investimentos
    71,11%
    Renda fixa
    17,97%
    Renda variável
    6,07%
    Estruturado
    1,67%
    Imobiliário
    3,18%
    Operações com participantes (empréstimos)

    Resultado por segmento Setembro Acumulado
    Renda fixa 0,83% 8,39%
    Renda variável 2,69% 21,49%
    Estruturado 0,64% 20,56%
    Imobiliário* 0,48% 4,36%
    Operações com participantes (empréstimos)* 0,90% 8,96%
    * Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc.

    Categorias renda fixa e variável Setemrbo Acumulado
    RENDA FIXA
    Renda fixa de longo prazo 0,71% 9,06%
    Crédito privado 2,82% 13,55%
    RENDA VARIÁVEL
    Governança 3,24% 26,98%
    Livre 3,00% 21,26%

    Referenciais Setembro Acumulado
    CDI 0,46% 4,66%
    Ibovespa 3,57% 19,18%
    IPCA -0,04% 2,49%
  • Movimentação do plano

    O PP-2 encerrou setembro com 50.746 participantes, dos quais 47.133 ativos e 3.613 assistidos (aposentados e pensionistas). No mês, houve 75 novas concessões, como detalhado abaixo:

    Benefícios concedidos
    Aposentadorias Auxílio-doença Pensões por morte Pecúlios Novas concessões
    56 5 6 8 75
  • Resultado do plano

    O superávit acumulado do PP-2 foi de R$ 440 milhões em setembro.

    Patrimônio de cobertura:
    R$ 25,504 bilhões
    (ativos)

    Todos os investimentos que o plano possui mais outros recursos que ele tem a receber.

    Compromissos futuros:
    R$ 25,064 bilhões
    (passivo)

    Valores comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes, seguindo o regulamento do plano.

    Equilíbrio técnico: R$ 440 milhões

    Diferença entre compromissos futuros e patrimônio. Sofre variações para mais ou para menos, de acordo com a movimentação dos compromissos e a rentabilidade. Quando esses compromissos ficam maiores que o patrimônio ocorre déficit. Quando a situação é inversa, há superávit.

    RESUMO DO RESULTADO ACUMULADO (JAN-SET 2019) R$ milhões
    Resultado acumulado em 31/12/2018 291
    IMPACTOS POSITIVOS (JAN-SET)
    Resultado líquido dos investimentos 2.382
    Evolução dos fundos previdenciais 39
    Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) 1.448
    IMPACTOS NEGATIVOS (JAN-SET)
    Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) -3.720
    EQUILÍBRIO TÉCNICO 440

 

 

 

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