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Boletim de Resultados PPSP-NR

Julho/2019

  • Desempenho dos investimentos

    Rentabilidade dos investimentos do PPSP-NR foi de 1,77%, acima da meta atuarial

    Julho foi o quarto mês seguido em que a rentabilidade dos investimentos do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR) superou a meta atuarial. O ganho foi de 1,77%, enquanto a meta do mês era 0,62% e a inflação chegou a 0,19%. A meta prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.

    Tanto a renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa) quanto a renda variável (ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas) renderam mais que os referenciais desses mercados em julho.

    Com mais de 70% dos recursos do plano, a renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa rendeu 1,75% em julho, bem acima da taxa de 0,57% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência para o segmento. A gestão ativa desses investimentos tem levado a resultados melhores que a média do mercado. No ano passado, foi feita uma mudança na alocação dos títulos atrelados à inflação, que respondem por quase metade da carteira de renda fixa do PPSP-NR, que ajudou a impulsionar a rentabilidade. Os papéis com vencimento em anos mais próximos (2020, 2021 e 2023) foram vendidos e, no lugar, foram comprados outros com prazos mais distantes (especialmente 2045 e 2050).

    Já na renda variável (ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas) a rentabilidade ficou em 3,01%. O Ibovespa, principal referência da B3 (antiga BM&FBovespa), avançou 0,84%. Em julho, as principais influências positivas foram as ações de BRF (13,18%) e Totvs (10,24%).

    Os investimentos estruturados – compostos por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), veículos de investimento em empresas ou projetos de empreendimentos – renderam 0,56% em julho, e os investimentos imobiliários tiveram ganho de 0,46%. As operações com participantes (empréstimos), por sua vez, registraram rentabilidade negativa de 0,15%.

    Resultado acumulado no ano

    No acumulado de janeiro a julho, os investimentos do PPSP-NR tiveram rentabilidade de 16,02%, quase três vezes a meta atuarial do período, que era de 5,54%. A inflação do período ficou em 2,42%.

    A renda fixa foi destaque entre as aplicações financeiras do PPSP-NR no ano, com rentabilidade de 18,40%, enquanto o CDI, referência para o segmento, teve variação de 3,66%. O resultado do ano também reflete a gestão ativa desses investimentos.

    Já os investimentos em renda variável renderam 16,44% de janeiro a julho, enquanto a Bolsa subiu 15,84%. Grande parte das ações que compõem a carteira do plano tiveram altas expressivas ao longo de 2019. Os principais destaques foram BRF (52,35%), Totvs (78,17%) e Panvel (25,09%). Apesar da pouca participação em relação ao total dos investimentos em renda variável do plano, também se destacou o FIA Leblon Equities Partners IV, com rentabilidade de 95,53%, com investimentos concentrados em ações da Springs. As principais ações que influenciaram negativamente o resultado foram Litel (-4,15%) e Marcopolo (-5,80%). A carteira de renda variável do PPSP-NR se diferencia da composição do Ibovespa, já que deve estar adequada aos compromissos do plano com seus participantes.

    As operações com participantes (empréstimos) renderam 3,93%, enquanto os investimentos imobiliários tiveram ganhos de 3,14%. Os investimentos estruturados, por sua vez, registraram rendimento de 1,42%.

    Desempenho do plano X meta atuarial (%) Julho Acumulado
    Total do plano 1,77 16,02
    Meta atuarial 0,62 5,54

    Composição da carteira

    Gráfico carteira de investimentos
    71,5%
    Renda fixa
    16%
    Renda variável
    2%
    Investimentos estruturados
    7,5%
    Imobiliário
    3%
    Operações com participantes (empréstimos)

    Resultado por segmento (%) Julho Acumulado
    Renda fixa 1,75 18,40
    Renda variável 3,01 16,44
    Investimentos estruturados 0,56 1,42
    Investimento imobiliário* 0,46 3,14
    Operações com participantes (empréstimos)* -0,15 3,93
    * Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc.

    Categorias renda fixa e variável (%) Julho Acumulado
    RENDA FIXA
    Renda fixa de longo prazo 1,69 22,55
    Crédito privado 1,89 10,55
    RENDA VARIÁVEL
    Governança (participação em empresas) 2,94 16,44
    Livre 6,32 2,23

    Referenciais (%) Julho Acumulado
    CDI 0,57 3,66
    Ibovespa 0,84 15,84
    IPCA 0,19 2,42
  • Movimentação do plano

    O PPSP-NR encerrou julho com 18.580 participantes, dos quais 1.391 ativos e 17.189 assistidos (aposentados e pensionistas). No mês, houve ao todo 80 concessões para participantes não repactuados.

    Benefícios concedidos
    Aposentadorias Auxílios-doença Pensões por morte Pecúlios Novas concessões
    15 0 38 27 80
  • Resultado do plano

    O PPSP-NR registrou déficit acumulado de R$ 2,201 bilhões em julho de 2019.

    Patrimônio de cobertura:
    R$ 14,172 bilhões
    (ativos)

    Todos os investimentos que o plano possui, mais outros recursos que ele tem a receber.

    Compromissos futuros:
    R$ 16,373 bilhões
    (passivo)

    Valores comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes, seguindo o regulamento do plano.

    Equilíbrio técnico: - R$ 2,201 bilhões

    Diferença entre compromissos futuros e patrimônio. Sofre variações para mais ou para menos, de acordo com a movimentação dos compromissos e a rentabilidade. Quando esses compromissos ficam maiores que o patrimônio ocorre déficit. Quando a situação é inversa, há superávit.

    RESUMO DO RESULTADO ACUMULADO (JAN-JUL 2019) R$ milhões
    Resultado acumulado em 31/12/2018 -2.839
    IMPACTOS POSITIVOS (JAN-JUL)
    Resultado líquido dos investimentos 1.564
    Evolução dos resultados a realizar 5
    IMPACTOS NEGATIVOS (JAN-JUL)
    Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) -743
    Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) -188
    EQUILÍBRIO TÉCNICO -2.201

 

 

 

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