Fevereiro/2020
Desempenho dos investimentos
Investimentos do PPSP-NR têm rentabilidade negativa de 2,30% em fevereiro
Em um mês em que a disseminação da covid-19 fora da China aumentou as incertezas para a economia global, a rentabilidade dos investimentos do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR) ficou negativa em 2,30% em fevereiro, frente a uma meta atuarial de 0,61%. A meta prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.
A rentabilidade da renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa) – com quase 70% dos recursos do plano – ficou em 0,22% em fevereiro, em linha com o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência para o segmento, que subiu 0,29%.
Nos investimentos em renda variável (ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas), a rentabilidade ficou negativa em 11,66%. O desempenho negativo acompanhou o Ibovespa, índice que é referência para o mercado de renda variável, com perda de 8,43% no mês. O resultado foi influenciado pela perda de 8,36% na carteira de governança (empresas em que a Petros pode indicar conselheiros), segmento de maior peso na carteira de renda variável. As principais influências vieram das perdas nas ações de Litel (holding que controla a Vale), Vale e BRF, com variação de -11,13%, -10,80% e -10,74%, respectivamente, na carteira da Petros.
O rendimento das operações com participantes (empréstimos) foi de 1,62%, enquanto o investimento imobiliário teve rentabilidade de 0,32%. Já o segmento estruturado – composto por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) teve rentabilidade de 1,56%.
Resultado acumulado no ano
No primeiro bimestre do ano, o PPSP-NR acumulou rentabilidade negativa de 3,35%. A meta atuarial do plano neste período foi de 1,18%.
Por um lado, a renda fixa rendeu 0,27%, abaixo do resultado do CDI, referência do segmento, de 0,67%. Por outro lado, a renda variável sentiu o impacto da turbulência no mercado financeiro e acumulou perda de 16,30%. A retração do Ibovespa no período foi de 9,92%.
O segmento de operações com participantes (empréstimos) foi o de melhor desempenho no bimestre, com rentabilidade de 3,60%. No segmento imobiliário, o ganho foi de 0,84%. Já o segmento estruturado registrou rentabilidade de 0,09%.
Desempenho do plano X meta atuarial Fevereiro Acumulado Investimentos do plano -2,30% -3,35% Meta atuarial 0,61% 1,18% Composição da carteira
69,29%
Renda fixa20,39%
Renda variável1,17%
Investimento estruturado7,34%
Imobiliário1,81%
Operações com participantes (empréstimos)
* Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc.Resultado por segmento Fevereiro Acumulado Renda fixa 0,22% 0,27% Renda variável -11,66% -16,30% Estruturado 1,56% 0,09% Imobiliário* 0,32% 0,84% Operações com participantes (empréstimos)* 1,62% 3,60%
Categorias renda fixa e variável Fevereiro Acumulado RENDA FIXA Renda fixa de longo prazo 0,14% 0,09% Crédito privado 1,06% 3,21% RENDA VARIÁVEL Governança (participação em empresas) -8,36% -13,46% Livre -6,81% -5,12%
Referenciais Fevereiro Acumulado CDI 0,29% 0,67% Ibovespa -8,43% -9,92% IPCA 0,25% 0,46% Movimentação do plano
O PPSP-NR encerrou fevereiro com 12.052 participantes, dos quais 1.267 ativos e 10.785 assistidos (aposentados e pensionistas). No mês, houve ao todo 63 concessões para participantes não repactuados.
Benefícios concedidos Aposentadorias Auxílio-doença Pensões por morte Pecúlios Novas concessões 22 0 7 34 63 Resultado do plano
O PPSP-NR registrou déficit acumulado de R$ 1,788 bilhão em fevereiro de 2020
Patrimônio de cobertura:
R$ 11,589 bilhões (ativos)Todos os investimentos que o plano possui mais outros recursos que tem a receber.
Compromissos futuros:
R$ 13,377 bilhões (passivo)Valores comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes, seguindo o regulamento do plano.
Equilíbrio técnico: - R$ 1,788 bilhãoDiferença entre compromissos futuros e patrimônio. Sofre variações para mais ou para menos, de acordo com a movimentação dos compromissos e a rentabilidade. Quando esses compromissos ficam maiores que o patrimônio ocorre déficit. Quando a situação é inversa, há superávit.
RESUMO DO RESULTADO ACUMULADO (JAN-FEV 2020) R$ milhões Resultado acumulado em 31/12/2019 -1.093 IMPACTOS POSITIVOS (JAN-FEV) Evolução dos resultados a realizar 4 IMPACTOS NEGATIVOS (JAN-FEV) Resultado líquido dos investimentos -397 Resultado previdencial (pagamento de benefícios menos recebimento de contribuições e atualização de contingências judiciais com perda provável) -138 Evolução das provisões matemáticas (compromissos futuros) -164 EQUILÍBRIO TÉCNICO -1.788